David Katz
整体加仓Matrix Asset Advisors Inc/Ny — David Katz 掌管，美股持仓通过 SEC 13F 季度披露
数据截至 2026-06-30（2026-07-15 提交）· 来源 SEC EDGAR
新建
加仓
清仓
按现价隐含预期：36 只市场要求苛刻的增速，10 只温和。
13F × 估值
估值姿态
这只基金 31 只可估值美股持仓中，有 3 只现价低于保守价值带（估值截至 2026-08-24）：
- IntuitINTU28% · 低于带
- Accenture Plc IrelandACN12% · 低于带
- Paypal Hldgs IncPYPL7% · 低于带
13F · 集中信号
独门重仓
1 只以下持仓仅被 ≤2 家超投持有、且各占该组合 3% 以上（截至 2026-06-30）：
- Ea Series TrustMAVF4% · 1 家
SEC 13F · 最新持仓
持仓明细
- Microsoft CorpMSFT连续加仓·3季市值$64.5M估值—持有人数43权重5.2%
- 市值$54.2M估值—持有人数1权重4.4%
- 市值$48.0M估值—持有人数37权重3.9%
- 市值$46.5M估值—持有人数8权重3.8%
- 市值$45.1M估值—持有人数9权重3.7%
- 市值$44.0M估值—持有人数28权重3.6%
- 市值$43.5M估值—持有人数18权重3.5%
- 市值$43.5M估值—持有人数7权重3.5%
- 市值$42.4M估值—持有人数9权重3.4%
- 市值$37.2M估值—持有人数4权重3.0%
- Pepsico IncPEP连续加仓·3季市值$36.3M估值—持有人数13权重3.0%
- 市值$34.7M估值—持有人数14权重2.8%
- 市值$33.9M估值—持有人数9权重2.8%
- 市值$31.9M估值—持有人数39权重2.6%
- 市值$31.3M估值—持有人数6权重2.5%
- 市值$29.3M估值—持有人数13权重2.4%
- Tyson Foods IncTSN连续加仓·7季市值$28.3M估值—持有人数7权重2.3%
- 市值$25.3M估值—持有人数10权重2.1%
- 市值$24.3M估值低于价值带· 未确认持有人数17权重2.0%
- Home Depot IncHD连续加仓·6季市值$22.8M估值—持有人数6权重1.9%
- 市值$22.5M估值—持有人数5权重1.8%
- 市值$22.4M估值—持有人数8权重1.8%
- Vanguard Index FdsVOO连续加仓·7季市值$21.7M估值—持有人数8权重1.8%
- 市值$21.5M估值—持有人数10权重1.7%
- Meta Platforms IncMETA连续加仓·3季市值$21.2M估值—持有人数35权重1.7%
显示前 25 条，共 106 个持仓
关于这位投资者
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组合速览
Matrix Asset Advisors Inc/Ny 最新一期 13F 申报(截至 2026-06-30)报告 106 个持仓，合计市值 $1.23B。前 5 大持仓占其中 21%，属较为分散的组合。
第一大持仓为 Microsoft Corp，占组合 5.2%，其次是 Ea Series Trust(4.4%) 和 Alphabet Inc(3.9%)。
较上一季度，David Katz 新建 5 个持仓，清仓 4 个，加仓 44 个，减仓 39 个。其中最大的新建仓位是 Abbott Laboratories。最受关注的卖出是清仓 Docgo Inc。
在全部 8 个季度的申报中，Microsoft Corp 每期都在持仓之列，Alphabet Inc 亦然。按市值计，Microsoft Corp 目前排在第 1 位。
13F 通常在季度结束后约 45 天提交，且仅涵盖美股多头持仓，因此是滞后且不完整的组合视图。来源：SEC EDGAR。
David Katz 当前无持仓落在击球区。 按价值带浏览全市场
数据来源· SEC EDGAR 13F 截至 2026-06-30 · 2026-07-15 提交
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